Kairos-Einordnung
relativ zu den Top 250 · keine Empfehlung- Bewertung
- Überbewertet
- Risiko
- Sehr hoch
- Technik (Tage)
- Bullisch
- Makro
- Gegenwind
KI-Analyse: Cap
Bewertung, Bull- & Bear-Case, Technik, Makro und Trigger – aus allen Live-Daten
Chancen & Gefahren
Automatisch erkannt aus Bewertung, On-Chain-Daten, Technik, Derivaten, Entwicklung und News.
Chancen 3
- Marktwert unter TVLRelevant
MCap/TVL 0,76 – bei Lending/Staking üblich, sonst ein Hinweis auf niedrige Bewertung.
- Stärker als BitcoinRelevant
+91,1 % besser als BTC über 30 Tage, Trend intakt.
- Intakter AufwärtstrendRelevant
Kurs über SMA50 über SMA200.
Gefahren 5
- VerwässerungsrisikoWichtig
FDV = 6,4× MCap – erst 16 % des Angebots im Umlauf. Künftige Token-Freigaben drücken.
- Kapital fliesst abRelevant
TVL −30,0 % in 30 Tagen.
- Junge KurshistorieRelevant
Allzeithoch und Allzeittief liegen beide in den letzten 6 Monaten – es gibt kaum Erfahrung, wie sich der Kurs über längere Zeit verhält.
- Sehr hohe VolatilitätRelevant
302 % annualisiert (7 T).
- Parabolischer AnstiegRelevant
+86,3 % in 30 Tagen, nahe Allzeithoch – Rücksetzer-Gefahr.
Hinweise
- Viel neues Kapital in PerpsRelevant
OI +158 % in 30 T – Trend wird gehebelt, Liquidationsrisiko steigt.
Bekannte Indikatoren
Aus Tageskerzen · jede Zeile mit Einordnung – ob ein Signal bisher etwas brachte, zeigt der Indikator-Check
- RSI (14 Tage)62neutral (30–70)Historisch getestet – RSI überverkauft bei Bitcoin: kein klarer Vorteil (21 Signale) →
- MACDpositivkurzfristiges Momentum stärker als zuletzt
- Bollinger-Position84 %obere Hälfte des Bands
- ATR (14 Tage)6,6 %typische Tagesbewegung ±6,6 %
- Abstand zum Allzeithoch−18 %Hoch am 12. Okt. 2026
- Max. Drawdown 1 Jahr−46 %grösster Rückgang vom Hoch in 12 Monaten
- Sharpe Ratio 1 Jahr3,00gut (ab 1)
- Beta / Korrelation zu Bitcoin-0,87 / -0,16schwankt schwächer als Bitcoin
- Volumen-Trend−15 %etwa gleich
Warum diese Einordnung?
Jeder Wert besteht aus Faktoren – Wert, Perzentil (0–100) und Gewicht. Alles ist relativ zu den Top 250: eine modellbasierte Einordnung, keine Empfehlung. Was davon funktioniert: Track Record
- TVL-Wachstum 30 T−30,0 %9 · 30 %
- Fee-Wachstum 30 T−4,9 %40 · 30 %
- Wertabschöpfung (Umsatz/Fees)0,1 %10 · 15 %
- TVL-Grösse204,3 Mio. $49 · 15 %
- Fee-Volumen 30 T467,3 Tsd. $38 · 10 %
Der Wachstums-Score ist die Säule Fundamentaldaten – seit dem 29.09.2026 unverändert im Live-Test. Im Backtest hing sie als einzige positiv mit der späteren Entwicklung zusammen. Ausgewählt haben wir sie nach dem Blick auf die Daten; deshalb ist sie eine Hypothese, keine Prognose.
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Kennzahlen
Markt
Angebot
16 % des Maximalangebots im Umlauf
Allzeithoch & -tief
Kursbereich und Trend
Aufwärtstrend · Punkte-Urteil aus Trend, RSI, MACD und Kreuzen: Bullisch (77/100)
Fundamentaldaten (On-Chain)
cap · Lending · DefiLlama
Derivate (Binance Perps)
CAPUSDT
Über Cap
Cap is a covered credit application consisting of a digital dollar, a credit platform, and a financial guarantee market to underwrite individual loans. The digital dollar is backed by dollar assets, such as regulated money market funds and payment stablecoins. These reserve assets are lent to institutions via credit to generate yield for depositors. All borrowers must secure their loans via Cap’s financial guarantee market
Beschreibung von CoinGecko, auf Englisch