Kairos-Einordnung
relativ zu den Top 250 · keine Empfehlung- Bewertung
- Eher teuer
- Risiko
- Hoch
- Technik (Tage)
- Neutral
- Makro
- Gegenwind
KI-Analyse: Falcon Finance
Bewertung, Bull- & Bear-Case, Technik, Makro und Trigger – aus allen Live-Daten
Chancen & Gefahren
Automatisch erkannt aus Bewertung, On-Chain-Daten, Technik, Derivaten, Entwicklung und News.
Chancen 4
- Tief unter ATH, Fundamentaldaten wachsenWichtig
−87,4 % vom Allzeithoch, aber TVL/Fees steigen.
- Marktwert unter TVLRelevant
MCap/TVL 0,19 – bei Lending/Staking üblich, sonst ein Hinweis auf niedrige Bewertung.
- TVL wächst starkRelevant
+42,3 % in 30 Tagen.
- Viele Shorts im MarktNebensache
Long/Short-Verhältnis 0,53 – Short-Squeeze möglich.
Gefahren 2
- VerwässerungsrisikoRelevant
FDV = 3,0× MCap – erst 33 % des Angebots im Umlauf. Künftige Token-Freigaben drücken.
- Teuer gemessen an FeesNebensache
P/F 133× – teurer als 87 % der Vergleichsgruppe.
Hinweise
- Golden CrossRelevant
SMA50 hat die SMA200 vor 50 Tagen nach oben gekreuzt. Ob dieses Signal bisher einen Vorteil brachte, zeigt der Indikator-Check.
Bekannte Indikatoren
Aus Tageskerzen · jede Zeile mit Einordnung – ob ein Signal bisher etwas brachte, zeigt der Indikator-Check
- 50- und 200-Tage-LinieGolden Cross50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie seit 07. Sept. 2026Historisch getestet – Golden Cross bei Bitcoin: Tendenz, nicht gesichert (8 Signale) →
- RSI (14 Tage)38neutral (30–70)Historisch getestet – RSI überverkauft bei Bitcoin: kein klarer Vorteil (21 Signale) →
- MACDnegativkurzfristiges Momentum schwächer als zuletzt
- Bollinger-Position9 %untere Hälfte des Bands
- ATR (14 Tage)7,6 %typische Tagesbewegung ±7,6 %
- Mayer Multiple1,13im üblichen Bereich (0,8–2,4)Historisch getestet – Mayer Multiple hoch bei Bitcoin: zu wenige Signale (4 Signale) →
- Abstand zum Allzeithoch−87 %Hoch am 29. Sept. 2025
- Max. Drawdown 1 Jahr−62 %grösster Rückgang vom Hoch in 12 Monaten
- Sharpe Ratio 1 Jahr−0,06schlechter als risikofreier Zins
- Beta / Korrelation zu Bitcoin-0,17 / -0,06schwankt schwächer als Bitcoin
- Volumen-Trend−47 %Handel nimmt ab
Warum diese Einordnung?
Jeder Wert besteht aus Faktoren – Wert, Perzentil (0–100) und Gewicht. Alles ist relativ zu den Top 250: eine modellbasierte Einordnung, keine Empfehlung. Was davon funktioniert: Track Record
- TVL-Wachstum 30 T+42,3 %93 · 30 %
- Fee-Wachstum 30 T−24,9 %20 · 30 %
- Wertabschöpfung (Umsatz/Fees)0,0 %5 · 15 %
- TVL-Grösse1,72 Mrd. $79 · 15 %
- Fee-Volumen 30 T200,5 Tsd. $20 · 10 %
Der Wachstums-Score ist die Säule Fundamentaldaten – seit dem 29.09.2026 unverändert im Live-Test. Im Backtest hing sie als einzige positiv mit der späteren Entwicklung zusammen. Ausgewählt haben wir sie nach dem Blick auf die Daten; deshalb ist sie eine Hypothese, keine Prognose.
Nachrichten
Keine aktuellen Artikel in CoinDesk, Cointelegraph oder Decrypt.
Kennzahlen
Markt
Angebot
33 % des Maximalangebots im Umlauf
Allzeithoch & -tief
Kursbereich und Trend
Seitwärts · Punkte-Urteil aus Trend, RSI, MACD und Kreuzen: Neutral (56/100)
Fundamentaldaten (On-Chain)
Falcon Finance · Basis Trading · DefiLlama
Derivate (Binance Perps)
FFUSDT
Über Falcon Finance
Falcon Finance is pioneering the first universal collateralization infrastructure, designed to transform how liquidity and yield are created onchain. The protocol accepts liquid assets, including digital tokens and tokenized real world assets, to be deposited as collateral for issuing USDf, an overcollateralized synthetic dollar. USDf provides users with stable and accessible onchain liquidity without requiring the liquidation of their holdings. To complement this, users can stake USDf to mint sUSDf, a yield-bearing token that is powered by diversified institutional-grade trading strategies. These strategies extend beyond traditional basis spread arbitrage and are designed to deliver performance across all market conditions. By bridging the gap between traditional finance and decentralized finance, Falcon Finance offers institutions, protocols, and individuals a transparent and secure way to unlock the full potential of their assets. The platform combines innovation, yield generation, and robust risk management into a scalable infrastructure that redefines how collateral, liquidity, and asset ownership interact across financial domains. $FF is the native token that captures the growth of Falcon Finance. As more assets are deposited and USDf adoption expands, $FF becomes the core asset tied to the protocol’s scale and success. Falcon is building infrastructure designed for trillions in assets. $FF is the way to get exposure to that future.
Beschreibung von CoinGecko, auf Englisch