AI 분석: Aave
밸류에이션, 강세·약세 시나리오, 기술적 분석, 거시 경제, 촉매 – 모든 실시간 데이터 기반
기회와 리스크
밸류에이션, 온체인 데이터, 기술적 분석, 파생상품, 개발, 뉴스에서 자동으로 찾아냈어요.
기회 1
- 시가총액이 TVL보다 낮음관련
MCap/TVL 0.12 – 렌딩·스테이킹에서는 흔하지만, 그 외에는 낮은 밸류에이션의 신호예요.
리스크 0
지금은 눈에 띄는 리스크가 없어요.
잘 알려진 지표
일봉 기준 · 각 행마다 해석 포함 – 신호가 지금까지 효과가 있었는지는 지표 검증에서 확인하세요
- 50일·200일 이동평균선골든 크로스50일선이 200일선 위 (2026년 8월 26일부터)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 골든 크로스: 경향 있음, 확증 아님 (신호 8개) →
- RSI (14일)33중립 (30–70)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 RSI 과매도: 뚜렷한 우위 없음 (신호 21개) →
- MACD음수단기 모멘텀이 최근보다 약해요
- 볼린저 밴드 위치4%밴드 하단 절반
- ATR (14일)7.0%일반적인 하루 변동 ±7.0%
- 메이어 멀티플1.23보통 범위 (0.8–2.4)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 메이어 멀티플 높음: 신호 부족 (신호 4개) →
- 사상 최고가 대비−80%최고가 날짜 2021년 5월 18일
- 1년 최대 낙폭−74%12개월 내 고점 대비 최대 하락
- 1년 샤프 지수−0.30무위험 금리보다 낮음
- 비트코인 대비 베타 / 상관계수1.51 / 0.68비트코인보다 크게 움직여요
- 거래량 추세+23%거래가 늘고 있어요
왜 이렇게 평가했나요?
모든 값은 요인으로 구성돼요 – 값, 백분위(0–100), 가중치. 모두 상위 250 대비 상대값이며, 모델 기반 평가이지 추천이 아니에요. 실제로 효과가 있는 것: 트랙 레코드
- TVL 성장 30일−8.0%62 · 30 %
- 수수료 성장 30일+3.2%62 · 30 %
- 가치 포착 (매출/수수료)13.2%28 · 15 %
- TVL 규모US$176.95억97 · 15 %
- 수수료 규모 30일US$3754.75만94 · 10 %
성장 점수는 펀더멘털 축이에요 – 2026년 9월 29일부터 변경 없이 실시간 검증 중이에요. 백테스트에서 이후 성과와 양(+)의 관계를 보인 유일한 축이었어요. 데이터를 본 뒤에 골랐기 때문에 예측이 아니라 가설이에요.
뉴스
CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt에 최근 기사가 없어요.
핵심 지표
시장
공급
최대 공급량의 96% 유통 중
사상 최고가·최저가
가격 범위와 추세
횡보 · 추세, RSI, MACD, 크로스를 종합한 점수 판단: 중립 (48/100)
펀더멘털 (온체인)
Aave · Lending · DefiLlama
파생상품 (Binance 무기한 선물)
AAVEUSDT
Aave 소개
Aave is a decentralized money market protocol where users can lend and borrow cryptocurrency across 20 different assets as collateral. The protocol has a native token called AAVE, which is also a governance token that lets the community decide the direction of the protocol in a collective manner. Lenders can earn interest by providing liquidity to the market, while borrowers can borrow by collateralizing their cryptoassets to take out loans from the liquidity pools.
CoinGecko 제공 설명(영어)
Aave 목표가 체크
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