AI 분석: Cap
밸류에이션, 강세·약세 시나리오, 기술적 분석, 거시 경제, 촉매 – 모든 실시간 데이터 기반
기회와 리스크
밸류에이션, 온체인 데이터, 기술적 분석, 파생상품, 개발, 뉴스에서 자동으로 찾아냈어요.
기회 3
- 시가총액이 TVL보다 낮음관련
MCap/TVL 0.76 – 렌딩·스테이킹에서는 흔하지만, 그 외에는 낮은 밸류에이션의 신호예요.
- 비트코인보다 강세관련
30일간 BTC보다 +91.1% 우수, 추세 유지.
- 상승 추세 유지관련
가격 > SMA50 > SMA200.
리스크 5
- 희석 리스크중요
FDV = 시가총액의 6.4× – 공급량의 16%만 유통 중이에요. 향후 토큰 언락이 가격을 누를 수 있어요.
- 자본 유출관련
30일간 TVL −30.0%.
- 짧은 가격 이력관련
사상 최고가와 최저가가 모두 최근 6개월 안에 있어요 – 장기적인 가격 흐름을 판단할 경험이 거의 없어요.
- 매우 높은 변동성관련
연환산 302% (7일).
- 포물선형 상승관련
30일간 +86.3%, 사상 최고가 근처 – 조정 위험.
참고
- 무기한 선물로 신규 자금 대거 유입관련
30일간 OI +158% – 추세에 레버리지가 실리면서 청산 위험이 커져요.
잘 알려진 지표
일봉 기준 · 각 행마다 해석 포함 – 신호가 지금까지 효과가 있었는지는 지표 검증에서 확인하세요
- RSI (14일)62중립 (30–70)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 RSI 과매도: 뚜렷한 우위 없음 (신호 21개) →
- MACD양수단기 모멘텀이 최근보다 강해요
- 볼린저 밴드 위치84%밴드 상단 절반
- ATR (14일)6.6%일반적인 하루 변동 ±6.6%
- 사상 최고가 대비−18%최고가 날짜 2026년 10월 12일
- 1년 최대 낙폭−46%12개월 내 고점 대비 최대 하락
- 1년 샤프 지수3.00양호 (1 이상)
- 비트코인 대비 베타 / 상관계수-0.87 / -0.16비트코인보다 작게 움직여요
- 거래량 추세−15%비슷한 수준이에요
왜 이렇게 평가했나요?
모든 값은 요인으로 구성돼요 – 값, 백분위(0–100), 가중치. 모두 상위 250 대비 상대값이며, 모델 기반 평가이지 추천이 아니에요. 실제로 효과가 있는 것: 트랙 레코드
- TVL 성장 30일−30.0%9 · 30 %
- 수수료 성장 30일−4.9%40 · 30 %
- 가치 포착 (매출/수수료)0.1%10 · 15 %
- TVL 규모US$2.04억49 · 15 %
- 수수료 규모 30일US$46.73만38 · 10 %
성장 점수는 펀더멘털 축이에요 – 2026년 9월 29일부터 변경 없이 실시간 검증 중이에요. 백테스트에서 이후 성과와 양(+)의 관계를 보인 유일한 축이었어요. 데이터를 본 뒤에 골랐기 때문에 예측이 아니라 가설이에요.
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핵심 지표
시장
공급
최대 공급량의 16% 유통 중
사상 최고가·최저가
가격 범위와 추세
상승 추세 · 추세, RSI, MACD, 크로스를 종합한 점수 판단: 강세 (77/100)
펀더멘털 (온체인)
cap · Lending · DefiLlama
파생상품 (Binance 무기한 선물)
CAPUSDT
Cap 소개
Cap is a covered credit application consisting of a digital dollar, a credit platform, and a financial guarantee market to underwrite individual loans. The digital dollar is backed by dollar assets, such as regulated money market funds and payment stablecoins. These reserve assets are lent to institutions via credit to generate yield for depositors. All borrowers must secure their loans via Cap’s financial guarantee market
CoinGecko 제공 설명(영어)