AI 분석: Compound
밸류에이션, 강세·약세 시나리오, 기술적 분석, 거시 경제, 촉매 – 모든 실시간 데이터 기반
기회와 리스크
밸류에이션, 온체인 데이터, 기술적 분석, 파생상품, 개발, 뉴스에서 자동으로 찾아냈어요.
기회 2
- 시가총액이 TVL보다 낮음관련
MCap/TVL 0.15 – 렌딩·스테이킹에서는 흔하지만, 그 외에는 낮은 밸류에이션의 신호예요.
- 시장에 숏이 많음사소함
롱/숏 비율 0.67 – 숏 스퀴즈 가능성.
리스크 1
- 연결된 저장소의 개발 활동 적음사소함
마지막 푸시가 870일 전이에요 – 다른 저장소에서 작업할 수도 있어요.
참고
- 골든 크로스관련
33일 전 SMA50이 SMA200을 상향 돌파했어요. 이 신호가 지금까지 효과가 있었는지는 지표 검증에서 확인할 수 있어요.
잘 알려진 지표
일봉 기준 · 각 행마다 해석 포함 – 신호가 지금까지 효과가 있었는지는 지표 검증에서 확인하세요
- 50일·200일 이동평균선골든 크로스50일선이 200일선 위 (2026년 9월 24일부터)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 골든 크로스: 경향 있음, 확증 아님 (신호 8개) →
- RSI (14일)43중립 (30–70)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 RSI 과매도: 뚜렷한 우위 없음 (신호 21개) →
- MACD음수단기 모멘텀이 최근보다 약해요
- 볼린저 밴드 위치19%밴드 하단 절반
- ATR (14일)8.5%일반적인 하루 변동 ±8.5%
- 메이어 멀티플1.07보통 범위 (0.8–2.4)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 메이어 멀티플 높음: 신호 부족 (신호 4개) →
- 사상 최고가 대비−98%최고가 날짜 2021년 5월 11일
- 1년 최대 낙폭−59%12개월 내 고점 대비 최대 하락
- 1년 샤프 지수−0.41무위험 금리보다 낮음
- 비트코인 대비 베타 / 상관계수0.98 / 0.48비트코인보다 작게 움직여요
- 거래량 추세+58%거래가 늘고 있어요
왜 이렇게 평가했나요?
모든 값은 요인으로 구성돼요 – 값, 백분위(0–100), 가중치. 모두 상위 250 대비 상대값이며, 모델 기반 평가이지 추천이 아니에요. 실제로 효과가 있는 것: 트랙 레코드
- TVL 성장 30일−10.3%57 · 30 %
- 수수료 성장 30일+7.4%72 · 30 %
- 가치 포착 (매출/수수료)13.8%30 · 15 %
- TVL 규모US$14.6억76 · 15 %
- 수수료 규모 30일US$267.37만55 · 10 %
성장 점수는 펀더멘털 축이에요 – 2026년 9월 29일부터 변경 없이 실시간 검증 중이에요. 백테스트에서 이후 성과와 양(+)의 관계를 보인 유일한 축이었어요. 데이터를 본 뒤에 골랐기 때문에 예측이 아니라 가설이에요.
뉴스
CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt에 최근 기사가 없어요.
핵심 지표
시장
공급
최대 공급량의 100% 유통 중
사상 최고가·최저가
가격 범위와 추세
횡보 · 추세, RSI, MACD, 크로스를 종합한 점수 판단: 중립 (56/100)
펀더멘털 (온체인)
Compound Finance · Lending · DefiLlama
파생상품 (Binance 무기한 선물)
COMPUSDT
개발
compound-finance/compound-protocol
Compound 소개
The Compound Governance Token is a governance token on the Compound Finance lending protocol, COMP allows the owner to delegate voting rights to the address of their choice; the owner’s wallet, another user, an application, or a DeFi expert. Anybody can participate in Compound governance by receiving delegation, without needing to own COMP. Anybody with 1% of COMP delegated to their address can propose a governance action; these are simple or complex sets of actions, such as adding support for a new asset, changing an asset’s collateral factor, changing a market’s interest rate model, or changing any other parameter or variable of the protocol that the current administrator can modify.
CoinGecko 제공 설명(영어)