AI 분석: Convex Finance
밸류에이션, 강세·약세 시나리오, 기술적 분석, 거시 경제, 촉매 – 모든 실시간 데이터 기반
기회와 리스크
밸류에이션, 온체인 데이터, 기술적 분석, 파생상품, 개발, 뉴스에서 자동으로 찾아냈어요.
기회 2
- 시가총액이 TVL보다 낮음관련
MCap/TVL 0.38 – 렌딩·스테이킹에서는 흔하지만, 그 외에는 낮은 밸류에이션의 신호예요.
- 상승 추세 유지관련
가격 > SMA50 > SMA200.
리스크 0
지금은 눈에 띄는 리스크가 없어요.
참고
- 골든 크로스관련
54일 전 SMA50이 SMA200을 상향 돌파했어요. 이 신호가 지금까지 효과가 있었는지는 지표 검증에서 확인할 수 있어요.
- 무기한 선물로 신규 자금 대거 유입관련
30일간 OI +81% – 추세에 레버리지가 실리면서 청산 위험이 커져요.
잘 알려진 지표
일봉 기준 · 각 행마다 해석 포함 – 신호가 지금까지 효과가 있었는지는 지표 검증에서 확인하세요
- 50일·200일 이동평균선골든 크로스50일선이 200일선 위 (2026년 9월 03일부터)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 골든 크로스: 경향 있음, 확증 아님 (신호 8개) →
- RSI (14일)53중립 (30–70)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 RSI 과매도: 뚜렷한 우위 없음 (신호 21개) →
- MACD양수단기 모멘텀이 최근보다 강해요
- 볼린저 밴드 위치63%밴드 상단 절반
- ATR (14일)8.0%일반적인 하루 변동 ±8.0%
- 메이어 멀티플1.34보통 범위 (0.8–2.4)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 메이어 멀티플 높음: 신호 부족 (신호 4개) →
- 사상 최고가 대비−96%최고가 날짜 2022년 1월 01일
- 1년 최대 낙폭−55%12개월 내 고점 대비 최대 하락
- 1년 샤프 지수0.42보통
- 비트코인 대비 베타 / 상관계수1.22 / 0.46비트코인보다 크게 움직여요
- 거래량 추세+27%거래가 늘고 있어요
왜 이렇게 평가했나요?
모든 값은 요인으로 구성돼요 – 값, 백분위(0–100), 가중치. 모두 상위 250 대비 상대값이며, 모델 기반 평가이지 추천이 아니에요. 실제로 효과가 있는 것: 트랙 레코드
- TVL 성장 30일−6.5%70 · 30 %
- 수수료 성장 30일+3.9%65 · 30 %
- 가치 포착 (매출/수수료)38.6%53 · 15 %
- TVL 규모US$5.63억62 · 15 %
- 수수료 규모 30일US$242.28만53 · 10 %
성장 점수는 펀더멘털 축이에요 – 2026년 9월 29일부터 변경 없이 실시간 검증 중이에요. 백테스트에서 이후 성과와 양(+)의 관계를 보인 유일한 축이었어요. 데이터를 본 뒤에 골랐기 때문에 예측이 아니라 가설이에요.
뉴스
CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt에 최근 기사가 없어요.
핵심 지표
시장
공급
최대 공급량의 93% 유통 중
사상 최고가·최저가
가격 범위와 추세
상승 추세 · 추세, RSI, MACD, 크로스를 종합한 점수 판단: 강세 (95/100)
펀더멘털 (온체인)
Convex Finance · Yield · DefiLlama
파생상품 (Binance 무기한 선물)
CVXUSDT
Convex Finance 소개
Convex is a protocol that simplifies Curve boosting experience in order to maximize yields. Convex allows Curve liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. If you would like to stake CRV, Convex lets users receive trading fees as well as a share of boosted CRV received by liquidity providers. This allows for a better balance between liquidity providers and CRV stakers as well as better capital efficiency. Curve liquidity providers can deposit their LP tokens into Convex to maximize their CRV earnings with a more efficient boost. Curve DAO token stakers will be able to earn additional boosted CRV and CVX tokens through the protocol.
CoinGecko 제공 설명(영어)