AI 분석: Provenance Blockchain
밸류에이션, 강세·약세 시나리오, 기술적 분석, 거시 경제, 촉매 – 모든 실시간 데이터 기반
기회와 리스크
밸류에이션, 온체인 데이터, 기술적 분석, 파생상품, 개발, 뉴스에서 자동으로 찾아냈어요.
기회 3
- ATH 대비 크게 하락, 펀더멘털은 성장중요
사상 최고가 대비 −87.6%이지만 TVL과 수수료는 늘고 있어요.
- 체인 비교에서 저렴관련
P/F 90× – 수수료 데이터가 있는 체인의 77%보다 저렴해요.
- 수수료 증가관련
전월 대비 +34.9%.
리스크 2
- 낮은 유동성관련
일일 거래량이 시가총액의 0.01%에 불과해요.
- 매우 높은 변동성관련
연환산 287% (7일).
참고
- 52주 최저가 근처관련
가격이 연간 범위의 하위 10%에 있어요 – 바닥일까요, 추가 하락일까요?
잘 알려진 지표
일봉 기준 · 각 행마다 해석 포함 – 신호가 지금까지 효과가 있었는지는 지표 검증에서 확인하세요
- 50일·200일 이동평균선데드 크로스50일선이 200일선 아래과거 데이터로 검증 – 비트코인의 데드 크로스: 뚜렷한 우위 없음 (신호 9개) →
- RSI (14일)55중립 (30–70)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 RSI 과매도: 뚜렷한 우위 없음 (신호 21개) →
- MACD양수단기 모멘텀이 최근보다 강해요
- 볼린저 밴드 위치82%밴드 상단 절반
- ATR (14일)7.6%일반적인 하루 변동 ±7.6%
- 메이어 멀티플0.85보통 범위 (0.8–2.4)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 메이어 멀티플 낮음: 뚜렷한 우위 없음 (신호 16개) →
- 사상 최고가 대비−88%최고가 날짜 2025년 9월 14일
- 1년 최대 낙폭−85%12개월 내 고점 대비 최대 하락
- 1년 샤프 지수−0.14무위험 금리보다 낮음
- 비트코인 대비 베타 / 상관계수-0.23 / -0.05비트코인보다 작게 움직여요
- 거래량 추세+40%거래가 늘고 있어요
왜 이렇게 평가했나요?
모든 값은 요인으로 구성돼요 – 값, 백분위(0–100), 가중치. 모두 상위 250 대비 상대값이며, 모델 기반 평가이지 추천이 아니에요. 실제로 효과가 있는 것: 트랙 레코드
- 수수료 성장 30일+34.9%91 · 43 %
- 가치 포착 (매출/수수료)0.0%5 · 21 %
- TVL 규모US$1.32억42 · 21 %
- 수수료 규모 30일US$40.58만34 · 14 %
성장 점수는 펀더멘털 축이에요 – 2026년 9월 29일부터 변경 없이 실시간 검증 중이에요. 백테스트에서 이후 성과와 양(+)의 관계를 보인 유일한 축이었어요. 데이터를 본 뒤에 골랐기 때문에 예측이 아니라 가설이에요.
뉴스
CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt에 최근 기사가 없어요.
핵심 지표
시장
공급
최대 공급량의 60% 유통 중
사상 최고가·최저가
가격 범위와 추세
횡보 · 추세, RSI, MACD, 크로스를 종합한 점수 판단: 중립 (52/100)
펀더멘털 (온체인)
Provenance · Chain · DefiLlama
Provenance Blockchain 소개
HASH is the native token of Provenance Blockchain, a sovereign L1 public, proof-of-stake blockchain built using the Cosmos SDK. Launched in 2018, Provenance Blockchain modernizes and democratizes financial markets by bringing clarity, access, and equity to participants across the global financial ecosystem. Our platform addresses the challenges of legacy financial infrastructure by providing a transparent, efficient, and accessible alternative for financial institutions and users alike.
CoinGecko 제공 설명(영어)