Kairos 평가
상위 250 대비 · 추천이 아니에요- 밸류에이션
- 다소 비쌈
- 리스크
- 매우 높음
- 기술적 분석 (일봉)
- 강세
- 거시
- 역풍
AI 분석: Kinetiq
밸류에이션, 강세·약세 시나리오, 기술적 분석, 거시 경제, 촉매 – 모든 실시간 데이터 기반
기회와 리스크
밸류에이션, 온체인 데이터, 기술적 분석, 파생상품, 개발, 뉴스에서 자동으로 찾아냈어요.
기회 4
- 시가총액이 TVL보다 낮음관련
MCap/TVL 0.14 – 렌딩·스테이킹에서는 흔하지만, 그 외에는 낮은 밸류에이션의 신호예요.
- 비트코인보다 강세관련
30일간 BTC보다 +34.9% 우수, 추세 유지.
- 상승 추세 유지관련
가격 > SMA50 > SMA200.
- 52주 최고가 근처사소함
강세: 가격이 연간 범위의 상단에 있어요.
리스크 3
- 희석 리스크중요
FDV = 시가총액의 3.2× – 공급량의 32%만 유통 중이에요. 향후 토큰 언락이 가격을 누를 수 있어요.
- 자본 유출관련
30일간 TVL −27.3%.
- 작은 시가총액사소함
US$1.33억 – 큰 변동에 더 취약해요.
참고
- 골든 크로스관련
42일 전 SMA50이 SMA200을 상향 돌파했어요. 이 신호가 지금까지 효과가 있었는지는 지표 검증에서 확인할 수 있어요.
잘 알려진 지표
일봉 기준 · 각 행마다 해석 포함 – 신호가 지금까지 효과가 있었는지는 지표 검증에서 확인하세요
- 50일·200일 이동평균선골든 크로스50일선이 200일선 위 (2026년 9월 16일부터)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 골든 크로스: 경향 있음, 확증 아님 (신호 8개) →
- RSI (14일)64중립 (30–70)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 RSI 과매도: 뚜렷한 우위 없음 (신호 21개) →
- MACD양수단기 모멘텀이 최근보다 강해요
- 볼린저 밴드 위치92%밴드 상단 절반
- ATR (14일)5.0%일반적인 하루 변동 ±5.0%
- 메이어 멀티플2.15보통 범위 (0.8–2.4)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 메이어 멀티플 높음: 신호 부족 (신호 4개) →
- 사상 최고가 대비−7%최고가 날짜 2026년 10월 01일
- 1년 최대 낙폭−77%12개월 내 고점 대비 최대 하락
- 1년 샤프 지수1.45양호 (1 이상)
- 비트코인 대비 베타 / 상관계수0.33 / 0.08비트코인보다 작게 움직여요
- 거래량 추세+52%거래가 늘고 있어요
왜 이렇게 평가했나요?
모든 값은 요인으로 구성돼요 – 값, 백분위(0–100), 가중치. 모두 상위 250 대비 상대값이며, 모델 기반 평가이지 추천이 아니에요. 실제로 효과가 있는 것: 트랙 레코드
- TVL 성장 30일−27.3%12 · 30 %
- 수수료 성장 30일−15.8%29 · 30 %
- 가치 포착 (매출/수수료)14.0%31 · 15 %
- TVL 규모US$9.29억66 · 15 %
- 수수료 규모 30일US$184.44만49 · 10 %
성장 점수는 펀더멘털 축이에요 – 2026년 9월 29일부터 변경 없이 실시간 검증 중이에요. 백테스트에서 이후 성과와 양(+)의 관계를 보인 유일한 축이었어요. 데이터를 본 뒤에 골랐기 때문에 예측이 아니라 가설이에요.
뉴스
CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt에 최근 기사가 없어요.
핵심 지표
시장
공급
최대 공급량의 32% 유통 중
사상 최고가·최저가
가격 범위와 추세
상승 추세 · 추세, RSI, MACD, 크로스를 종합한 점수 판단: 강세 (95/100)
펀더멘털 (온체인)
Kinetiq · Liquid Staking · DefiLlama
Kinetiq 소개
Kinetiq is a liquid staking protocol built natively on Hyperliquid, enabling users to stake the native token of the Hyperliquid blockchain (HYPE) and receive Kinetiq Staked HYPE (kHYPE) in return. kHYPE enables staking participation while retaining full liquidity and capital efficiency — earning staking rewards while staying active across DeFi. Behind the scenes, all staked HYPE is automatically delegated to the top-performing Hyperliquid validators, selected by StakeHub— Kinetiq’s autonomous validator scoring and delegation system.
CoinGecko 제공 설명(영어)