AI 분석: Morpho
밸류에이션, 강세·약세 시나리오, 기술적 분석, 거시 경제, 촉매 – 모든 실시간 데이터 기반
기회와 리스크
밸류에이션, 온체인 데이터, 기술적 분석, 파생상품, 개발, 뉴스에서 자동으로 찾아냈어요.
기회 2
- 시가총액이 TVL보다 낮음관련
MCap/TVL 0.13 – 렌딩·스테이킹에서는 흔하지만, 그 외에는 낮은 밸류에이션의 신호예요.
- 시장에 숏이 많음사소함
롱/숏 비율 0.61 – 숏 스퀴즈 가능성.
리스크 0
지금은 눈에 띄는 리스크가 없어요.
잘 알려진 지표
일봉 기준 · 각 행마다 해석 포함 – 신호가 지금까지 효과가 있었는지는 지표 검증에서 확인하세요
- 50일·200일 이동평균선골든 크로스50일선이 200일선 위과거 데이터로 검증 – 비트코인의 골든 크로스: 경향 있음, 확증 아님 (신호 8개) →
- RSI (14일)39중립 (30–70)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 RSI 과매도: 뚜렷한 우위 없음 (신호 21개) →
- MACD음수단기 모멘텀이 최근보다 약해요
- 볼린저 밴드 위치15%밴드 하단 절반
- ATR (14일)7.2%일반적인 하루 변동 ±7.2%
- 메이어 멀티플1.02보통 범위 (0.8–2.4)과거 데이터로 검증 – 비트코인의 메이어 멀티플 높음: 신호 부족 (신호 4개) →
- 사상 최고가 대비−48%최고가 날짜 2025년 1월 17일
- 1년 최대 낙폭−51%12개월 내 고점 대비 최대 하락
- 1년 샤프 지수0.44보통
- 비트코인 대비 베타 / 상관계수0.81 / 0.36비트코인보다 작게 움직여요
- 거래량 추세−8%비슷한 수준이에요
왜 이렇게 평가했나요?
모든 값은 요인으로 구성돼요 – 값, 백분위(0–100), 가중치. 모두 상위 250 대비 상대값이며, 모델 기반 평가이지 추천이 아니에요. 실제로 효과가 있는 것: 트랙 레코드
- TVL 성장 30일+2.8%83 · 30 %
- 수수료 성장 30일+20.6%84 · 30 %
- 가치 포착 (매출/수수료)0.0%5 · 15 %
- TVL 규모US$113.43억96 · 15 %
- 수수료 규모 30일US$2290.38만87 · 10 %
성장 점수는 펀더멘털 축이에요 – 2026년 9월 29일부터 변경 없이 실시간 검증 중이에요. 백테스트에서 이후 성과와 양(+)의 관계를 보인 유일한 축이었어요. 데이터를 본 뒤에 골랐기 때문에 예측이 아니라 가설이에요.
뉴스
CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt에 최근 기사가 없어요.
핵심 지표
시장
공급
최대 공급량의 70% 유통 중
사상 최고가·최저가
가격 범위와 추세
횡보 · 추세, RSI, MACD, 크로스를 종합한 점수 판단: 중립 (48/100)
펀더멘털 (온체인)
Morpho · Lending · DefiLlama
파생상품 (Binance 무기한 선물)
MORPHOUSDT
Morpho 소개
Morpho is an open, efficient, and resilient platform that allows anyone to earn yield and borrow assets. Lenders can earn on Morpho using Morpho Vaults, noncustodial simple to use lending vaults that optimize yields for depositors. Borrowers can borrow any assets directly from Morpho Markets. At the same time, developers or businesses can create markets, curate vaults, and build a range of applications on its flexible, permissionless infrastructure. Morpho is really trustless, with immutable contracts, and governance minimized operations allowed by its simplicity. Morpho is efficient, it provides higher collateralization factors with its isolated lending markets, Improved interest rates and low gas consumption. Morpho is flexible with its permissionless market creation, permissionless risk management and has been designed to be developer-friendly.
CoinGecko 제공 설명(영어)
Morpho 목표가 체크
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